de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2018 2017 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Perte/Bénéfice -2’160 84’869 -87’029
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 65’918 10’957 54’961
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -12’490 -66’503 54’013
Amortissements des immobilisations corporelles 3 31 58 -27
Variation des provisions techniques nettes de réassurance 6 9’364 3’193 6’171
Dissolution des provisions techniques pour fluctuation et sécurité 0 -1’500 1’500
Variation des provisions non techniques 7 -36 -46 9
Participation des ECA à l’excédent 8 0 28’290 -28’290
Variation des créances 5 544 -1’269 1’812
Variation des comptes de régularisation (actif) 4 51 740 -689
Variation des engagements 10 956 -288 1’244
Variation des comptes de régularisation (passif) 9 -430 -952 522
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 61’748 57’550 4’198
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux 1 -41’330 -30’176 -11’154
Investissements nets en immobilisations incorporelles 2 107 -193 300
Amortissements VKF ZIP AG 3 42 14 28
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -41’181 -30’355 -10’826
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Versement de la participation des ECA à l’excédent 8 -28’290 -19’736 -8’554
Remboursement prêt AEAI 0 1’000 -1’000
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement -28’290 -18’736 -9’554
Variation des liquidités -7’723 8’458 -16’182
Variation des liquidités
Liquidités au 01.01. 20’141 11’682 8’458
Variation des liquidités -7’723 8’458 -16’182
Liquidités au 31.12. 12’417 20’141 -7’723