Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
Explication (cf. annexe) | 2018 | 2017 | Variation | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
Perte/Bénéfice | -2’160 | 84’869 | -87’029 | |
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 65’918 | 10’957 | 54’961 |
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -12’490 | -66’503 | 54’013 |
Amortissements des immobilisations corporelles | 3 | 31 | 58 | -27 |
Variation des provisions techniques nettes de réassurance | 6 | 9’364 | 3’193 | 6’171 |
Dissolution des provisions techniques pour fluctuation et sécurité | 0 | -1’500 | 1’500 | |
Variation des provisions non techniques | 7 | -36 | -46 | 9 |
Participation des ECA à l’excédent | 8 | 0 | 28’290 | -28’290 |
Variation des créances | 5 | 544 | -1’269 | 1’812 |
Variation des comptes de régularisation (actif) | 4 | 51 | 740 | -689 |
Variation des engagements | 10 | 956 | -288 | 1’244 |
Variation des comptes de régularisation (passif) | 9 | -430 | -952 | 522 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 61’748 | 57’550 | 4’198 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 1 | -41’330 | -30’176 | -11’154 |
Investissements nets en immobilisations incorporelles | 2 | 107 | -193 | 300 |
Amortissements VKF ZIP AG | 3 | 42 | 14 | 28 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -41’181 | -30’355 | -10’826 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | ||||
Versement de la participation des ECA à l’excédent | 8 | -28’290 | -19’736 | -8’554 |
Remboursement prêt AEAI | 0 | 1’000 | -1’000 | |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | -28’290 | -18’736 | -9’554 | |
Variation des liquidités | -7’723 | 8’458 | -16’182 | |
Variation des liquidités | ||||
Liquidités au 01.01. | 20’141 | 11’682 | 8’458 | |
Variation des liquidités | -7’723 | 8’458 | -16’182 | |
Liquidités au 31.12. | 12’417 | 20’141 | -7’723 |