de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2018 2017 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Perte/Bénéfice -515 1’184 -1’699
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 8’763 7’721 1’042
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -1’146 -12’729 11’583
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux 5 -6’378 4’548 -10’926
Variation des créances 2 -115 59 -174
Variation des engagements 7 -13 -5 -8
Variation des comptes de régularisation (passif) 6 13 5 8
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 610 784 -174
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Entrées de valeurs (investissements) en placements de capitaux 1 -56’596 -99’775 43’180
Sorties de valeurs (désinvestissements) en placements de capitaux 1 55’253 100’086 -44’834
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -1’343 311 -1’654
Variation des liquidités -734 1’095 -1’828
Variation des liquidités
Liquidités au 01.01. 1’246 151 1’095
Variation des liquidités 3 -734 1’095 -1’828
Liquidités au 31.12. 513 1’246 -734