Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
Explication (cf. annexe) | 2018 | 2017 | Variation | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
Perte/Bénéfice | -515 | 1’184 | -1’699 | |
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 8’763 | 7’721 | 1’042 |
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -1’146 | -12’729 | 11’583 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 5 | -6’378 | 4’548 | -10’926 |
Variation des créances | 2 | -115 | 59 | -174 |
Variation des engagements | 7 | -13 | -5 | -8 |
Variation des comptes de régularisation (passif) | 6 | 13 | 5 | 8 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 610 | 784 | -174 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
Entrées de valeurs (investissements) en placements de capitaux | 1 | -56’596 | -99’775 | 43’180 |
Sorties de valeurs (désinvestissements) en placements de capitaux | 1 | 55’253 | 100’086 | -44’834 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -1’343 | 311 | -1’654 | |
Variation des liquidités | -734 | 1’095 | -1’828 | |
Variation des liquidités | ||||
Liquidités au 01.01. | 1’246 | 151 | 1’095 | |
Variation des liquidités | 3 | -734 | 1’095 | -1’828 |
Liquidités au 31.12. | 513 | 1’246 | -734 |