de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2018 2017 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice 323 925 -602
Amortissements des immobilisations corporelles 3 5 10 -5
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations -92 82 -174
Variation des stocks 0 183 -183
Variation des créances financières à court terme 5 160 -1’100 1’260
Variation d’autres créances à court terme 4 -123 -141 18
Variation des comptes de régularisation (actif) -30 18 -49
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations -109 34 -143
Variation des autres dettes à court terme 8 198 739 -541
Variation des comptes de régularisation (passif) 7 299 -1’194 1’493
Variation des provisions à court terme 6 -469 1’073 -1’542
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 163 630 -467
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles 3 0 -7 7
Correction de valeur Participation à la VKF ZIP AG 1 100 0 100
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement 100 -7 107
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG 2 -286 585 -871
Remboursement prêt UIR 0 -1’000 1’000
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement -286 -415 129
Variation des liquidités -23 208 -231
Variation des liquidités
Liquidités au 01.01. 697 489 208
Variation des liquidités -23 208 -231
Liquidités au 31.12. 674 697 -23