Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
Explication (cf. annexe) | 2018 | 2017 | Variation | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
Bénéfice | 323 | 925 | -602 | |
Amortissements des immobilisations corporelles | 3 | 5 | 10 | -5 |
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | -92 | 82 | -174 | |
Variation des stocks | 0 | 183 | -183 | |
Variation des créances financières à court terme | 5 | 160 | -1’100 | 1’260 |
Variation d’autres créances à court terme | 4 | -123 | -141 | 18 |
Variation des comptes de régularisation (actif) | -30 | 18 | -49 | |
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | -109 | 34 | -143 | |
Variation des autres dettes à court terme | 8 | 198 | 739 | -541 |
Variation des comptes de régularisation (passif) | 7 | 299 | -1’194 | 1’493 |
Variation des provisions à court terme | 6 | -469 | 1’073 | -1’542 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 163 | 630 | -467 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles | 3 | 0 | -7 | 7 |
Correction de valeur Participation à la VKF ZIP AG | 1 | 100 | 0 | 100 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | 100 | -7 | 107 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | ||||
Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG | 2 | -286 | 585 | -871 |
Remboursement prêt UIR | 0 | -1’000 | 1’000 | |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | -286 | -415 | 129 | |
Variation des liquidités | -23 | 208 | -231 | |
Variation des liquidités | ||||
Liquidités au 01.01. | 697 | 489 | 208 | |
Variation des liquidités | -23 | 208 | -231 | |
Liquidités au 31.12. | 674 | 697 | -23 |